金融投資業(yè)務(wù)金融投資是上實(shí)集團的先導性業(yè)務(wù),是融產(chǎn)結合戰略的重要載體。目前,金融投資闆塊已經(jīng)初步形成“投貸保财”的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,持有财務(wù)公司、融資租賃、典當、小貸、擔保、私募、拍賣、招投标等金融牌照。金融投資以融產(chǎn)結合戰略爲引領(lǐng),通過(guò)境内外聯(lián)動(dòng)、與實(shí)體產(chǎn)業(yè)的互動(dòng),發(fā)揮金融的撬動(dòng)和放大效應,促進(jìn)實(shí)體業(yè)務(wù)加速發(fā)展,同時(shí)提升金融投資業(yè)務(wù)的能級。金融投資業(yè)務(wù)架構圖如下:
注:上圖中的金融企業(yè)既包含上實(shí)集團直管企業(yè),也包括非直管企業(yè)。
上實(shí)投資(上海)有限公司
投資上海成立于1994年12月,系國家商務(wù)部批準的外商獨資投資性公司。公司目前總資產(chǎn)超過(guò)110億港元,淨資產(chǎn)超過(guò)90億港元。
投資上海全資擁有“5+1”境内外聯(lián)動(dòng)運作平台,即上實(shí)投資(上海)有限公司(外商獨資)、上海海外公司(境内企業(yè))、上海上實(shí)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司(境内企業(yè))、上海實(shí)業(yè)投資有限公司(境外企業(yè),香港)、南洋酒店(香港)有限公司(境外企業(yè),香港)5家直屬企業(yè)和香港滬光國際投資管理有限公司(境外企業(yè),香港),控參股“上海浦東科技投資有限公司”、“上海并購基金”等多個(gè)專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化、混合所有制業(yè)務(wù)平台,持有或托管海通證券(600837.SH)、中國太保(601601.SH)和龍江銀行等證券、保險、商業(yè)銀行金融股權。
投資上海集多種類(lèi)型成員企業(yè)、多項專(zhuān)業(yè)牌照資質(zhì)和多個(gè)業(yè)務(wù)平台于一身。旗下企業(yè)包含境外企業(yè)、外商獨資、中外合資、内資和全民所有制企業(yè)等不同形态。涉及不同性質(zhì)、不同類(lèi)型的投資主體與運營(yíng)平台。持有多項金融業(yè)務(wù)牌照,包括:中國投資基金業(yè)協會(huì)頒發(fā)的“私募投資基金管理人”證書(shū);香港證監會(huì)頒發(fā)的“第四類(lèi)牌照(就證券提供意見(jiàn))”、“第九類(lèi)牌照(提供資產(chǎn)管理)”。
“耕耘價值,共赢緻遠”。秉持這一經(jīng)營(yíng)理念,投資上海将瞄準境内外貫通運作的專(zhuān)業(yè)化資產(chǎn)管理公司的戰略定位,主攻資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)培育、金融服務(wù)、基金管理、股權投資、戰略投資、市值管理等業(yè)務(wù)方向,牢固堅守價值投資信念,聚焦價值管理,精心耕耘價值,以價值發(fā)現、價值創(chuàng)造、價值實(shí)現和價值分享爲主線(xiàn),着力使投資活動(dòng)成爲全過(guò)程的價值活動(dòng),全方位服務(wù)于股東和合作夥伴價值最大化。
上海上投資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司
上投資產(chǎn)的前身上海國際集團投資發(fā)展有限公司(下稱“上投發(fā)展”)成立于2013年5月,下設上海市上投房地產(chǎn)有限公司(下稱“上投房產(chǎn)”)、上海通達房地產(chǎn)有限公司(下稱“通達房產(chǎn)”)和上海盛龍投資管理有限公司(下稱“盛龍公司”),三家公司實(shí)行合署辦公、一體化運作管理。2013年7月,通達房產(chǎn)設立全資子公司上海上投資本管理有限公司,作爲公司市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化的金融地產(chǎn)運作操作平台。2014年5月,通達房產(chǎn)更名爲上投資產(chǎn)。2014年6月,上投發(fā)展及下屬各單位整體進(jìn)入上實(shí)集團。2014年11月,上投發(fā)展更名爲上海上投控股有限公司(下稱“上投控股”)。2015年3月,按照上實(shí)集團統一安排,上投控股參與上實(shí)發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行股票項目,上投房產(chǎn)、通達房產(chǎn)下屬六個(gè)在建項目公司與上海新世紀房產(chǎn)服務(wù)有限公司股權全部劃轉至上投控股直接持有,随上投控股一起注入上實(shí)發(fā)展;上投控股直接持有的其他公司股權全部劃轉至上投資產(chǎn)持有。上實(shí)集團通過(guò)協議轉讓方式受讓上投控股持有的上投資產(chǎn)100%股權。經(jīng)過(guò)本輪重組後,上投資產(chǎn)成爲上實(shí)集團直屬企業(yè)。
上投資產(chǎn)堅持1個(gè)戰略定位,就是“成爲國内領(lǐng)先的金融投資與資產(chǎn)管理平台”,以戰略定位爲中心,圍繞 “金融+”的資本主線(xiàn)、“互聯(lián)網(wǎng)+”的運營(yíng)主線(xiàn)這2大發(fā)展主線(xiàn),确立資本運營(yíng)管理、新興產(chǎn)業(yè)基金業(yè)務(wù)和城市發(fā)展基金業(yè)務(wù)等3大業(yè)務(wù)闆塊聯(lián)動(dòng)發(fā)展,依托上投資產(chǎn)、上投資本、上海瑞力投資基金管理有限公司(下稱“瑞力投資”)、上海地產(chǎn)北部投資發(fā)展有限公司(下稱“北投公司”)4大平台,承載上實(shí)集團金融引領(lǐng)戰略功能,助推上實(shí)集團核心產(chǎn)業(yè)轉型升級。在上實(shí)集團的整體戰略框架下,上投資產(chǎn)力争用5年左右時(shí)簡(jiǎn),深化投資基金商業(yè)模式,逐步建立細分投資領(lǐng)域的競争優勢和品牌特色,擴大資產(chǎn)管理規模和收入規模,建立多元多維多層次的大資管體系,确立細分投資領(lǐng)域行業(yè)地位和核心競争力,逐步實(shí)現跻身國内一流金融投資與資產(chǎn)管理平台公司行列的戰略目标。
上海華東實(shí)業(yè)有限公司
華東實(shí)業(yè)原爲軍辦企業(yè),1999年移交地方,注冊資本2億元人民币,總資產(chǎn)6億元人民币,主要從事金融服務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理投資企業(yè)以及提供與投資相關的咨詢(xún)和服務(wù)業(yè)務(wù)。
近年來(lái),華東實(shí)業(yè)初步形成了“金融服務(wù)爲主,資產(chǎn)管理爲輔”的經(jīng)營(yíng)業(yè)态。華東實(shí)業(yè)目前擁有上海華東資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、上海華昊投資管理有限公司兩家全資子公司,上海楊浦華東小額貸款股份有限公司、上海華泉貿易倉儲有限公司等控股或相對控股企業(yè)。公司業(yè)務(wù)範疇涵蓋小額貸款、資本運作以及資產(chǎn)管理等。
旗下主要金融服務(wù)資產(chǎn)爲上海楊浦華東小額貸款股份有限公司,于2011年10月17日成立,主要爲中小微企業(yè)提供融資服務(wù)。近階段楊浦小貸充分發(fā)揮小額貸款金融服務(wù)端作用,開(kāi)發(fā)了融產(chǎn)通、投貸保等產(chǎn)品,利用上實(shí)集團龐大產(chǎn)業(yè)體系,爲產(chǎn)業(yè)鏈上、下遊的小微企業(yè)提供融資服務(wù)。
上海上實(shí)金融服務(wù)控股有限公司
上實(shí)金控成立于1987年5月13日,注冊資本4.09億元人民币。公司的經(jīng)營(yíng)範圍是與資本、資產(chǎn)服務(wù)和管理有關的各類(lèi)業(yè)務(wù)的投資、經(jīng)營(yíng)和咨詢(xún),國際招标、商品及技術進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
近年來(lái),公司專(zhuān)注于“類(lèi)金融業(yè)務(wù)”和“金融中介及相關配套服務(wù)業(yè)務(wù)”兩大領(lǐng)域的投資、經(jīng)營(yíng),形成了包括融資租賃、典當、商業(yè)保理、拍賣、招标在内的業(yè)态布局,分别由所屬上海國金租賃有限公司、上海國盛典當有限公司、上海國立商業(yè)保理有限公司、上海上投招标有限公司和上海產(chǎn)權拍賣有限公司等五家子公司專(zhuān)業(yè)運營(yíng),并在公司層面構建了互聯(lián)網(wǎng)基礎資產(chǎn)轉讓平台金控通。目前在融資租賃、典當、拍賣、招投标等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,均具有較高的行業(yè)地位。
上海市再擔保有限公司
上海市再擔保有限公司是經(jīng)上海市委、市政府批準成立的上海唯一一家專(zhuān)業(yè)再擔保機構,營(yíng)業(yè)範圍包括擔保、再擔保、投資及投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理等。公司成立于2009年,由五家國有股東共同出資組建,目前注冊資本10.01億元,是上海本地注冊資本和業(yè)務(wù)規模最大的擔保機構,也是唯一具有資本市場(chǎng)AA+主體信用評級的擔保機構。
再擔保公司成立六年來(lái),秉承“服務(wù)大局、穩健務(wù)實(shí)、廉潔自律”的企業(yè)文化核心價值和“市場(chǎng)化運作、政策性職能”的功能定位,始終專(zhuān)注擔保主業(yè),堅持服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)科技、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的業(yè)務(wù)方向,主營(yíng)業(yè)務(wù)快速增長(cháng),各項功能性經(jīng)營(yíng)性指标穩居上海市場(chǎng)第一,充分發(fā)揮了地方金融國資的政策引領(lǐng)作用,牢固樹立了公司在上海擔保行業(yè)的市場(chǎng)主導地位。
再擔保公司先後獲得“中國小微金融最佳行業(yè)服務(wù)獎”、“上海中小企業(yè)融資服務(wù)最佳合作夥伴”、“上海金融創(chuàng)新提名獎”、“上海小貸行業(yè)最佳合作夥伴”、“上海金融系統先進(jìn)基層黨組織”等諸多榮譽稱号。2015年,公司憑借在上海擔保行業(yè)乃至全國再擔保機構中首屈一指的風(fēng)險控制能力,在全國金融行業(yè)權威性獎項——“中國金融機構排行榜·金龍獎”評選中,獲得“年度最佳風(fēng)控融資擔保公司”大獎。2016年,公司在擔保行業(yè)權威雜志《中國擔保》舉辦的中國擔保“十年力量”評選中,獲得“最具影響力再擔保機構”大獎。
上海上實(shí)創(chuàng)業(yè)投資有限公司
上實(shí)創(chuàng)投成立于2011年11月30日,注冊資本爲人民币10億元,是按照 “政府推動(dòng)、市場(chǎng)主導、社會(huì)參與” 的原則,以市财政專(zhuān)項資金和企業(yè)自有資金出資設立,是上海市以投貸保聯(lián)動(dòng)投融資機制推動(dòng)中小企業(yè)投融資服務(wù)體系創(chuàng)新,支持中小企業(yè)、特别是科技型中小企業(yè)發(fā)展的重要舉措之一。公司現爲上海市創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)協會(huì)法定代表人、副會(huì)長(cháng)單位,是上實(shí)集團旗下創(chuàng)業(yè)投資平台之一。
2014年12月,上實(shí)創(chuàng)投組建上海國際創(chuàng)投股權投資基金管理有限公司(“國際創(chuàng)投”)作爲專(zhuān)業(yè)基金化運作的平台。依托自身金融背景優勢和上海上實(shí)產(chǎn)業(yè)資源優勢,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化的運作管理方式,吸引各類(lèi)金融資源、產(chǎn)業(yè)資源、服務(wù)資源向公司平台靠攏,形成獨具公司特色的、以“投+ X” 創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式爲核心的專(zhuān)業(yè)基金管理和綜合金融服務(wù)兩大業(yè)務(wù)功能。目前,國際創(chuàng)投受托管理上實(shí)創(chuàng)投全部資產(chǎn),并已面向社會(huì)發(fā)起設立了多支專(zhuān)項創(chuàng)投基金,分别聚焦于TMT產(chǎn)業(yè)、醫療健康產(chǎn)業(yè)、智慧產(chǎn)業(yè)、節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)投資及天使投資。此外,國際創(chuàng)投還受托爲多支社會(huì)基金提供專(zhuān)業(yè)管理服務(wù)。
上海上實(shí)集團财務(wù)有限公司
上實(shí)财務(wù)公司是上海上實(shí)内服務(wù)于上海上實(shí)及其成員單位的非銀行金融機構。上實(shí)财務(wù)公司于2014年1月經(jīng)中國銀監會(huì)批準籌建(銀監複〔2014〕36号),同年8月獲批成立(滬銀監複〔2014〕561号),9月完成公司注冊登記,10月正式開(kāi)業(yè)。上實(shí)财務(wù)公司注冊資本10億元人民币,由上海上實(shí)、上海醫藥、上海上實(shí)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和上實(shí)東灘公司共同出資設立,股權占比分别爲40%、30%、20%和10%。
上實(shí)财務(wù)公司以“依托集團、服務(wù)主業(yè)、規範經(jīng)營(yíng)、穩健發(fā)展”爲經(jīng)營(yíng)宗旨,緊緊圍繞集團融產(chǎn)結合發(fā)展戰略,以提高資金統籌管理和使用效率爲基礎目标,全力打造集團、财務(wù)公司、成員單位“三位一體”資金統籌管理新常态。